Cash Manager F/H

A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques: Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Votre rôle

En reporting direct avec le « Group Cash Manager », vous assurez au quotidien la centralisation du cash du Groupe et sécurisez l’exécution de ses flux de trésorerie et produisez le reporting quotidien de trésorerie, en garantissant la fiabilité des données communiquées au Top Management. Interlocuteur opérationnel des banques, vous veillez à la bonne exécution des paiements, au contrôle des opérations et participez aux projets de modernisation des flux.

  Vos principales missions

Cash Management

• Établir la position de trésorerie quotidienne et suivre les soldes bancaires
• Suivre la remontée du cash local vers le Groupe : cash poolings notionnel et physiques, mise en place et suivi des sweeps
• Produire et fiabiliser le reporting quotidien de trésorerie destiné au Top Management, sous la supervision du Group Cash Manager
• Préparer les placements des excédents de trésorerie et en assurer le suivi
• Opérer le cycle mensuel de netting intragroupe et la mise en place des conventions de netting
• Suivre la position de trésorerie quotidienne
• Suivre et contrôler les comptes courants financiers

 

Paiement

• Préparer les paiements du groupe
• Gérer les moyens de paiement

 

Opérations de marché

• Contrôler du fixing des opérations de couverture de change à maturité
• Contrôler les montants de netting / settlement FX
• Assurer le matching des opérations

 

Relation bancaire

• Traiter les demandes d’ouverture, de modification et de clôture de comptes bancaires
• Assurer le contact quotidien avec les opérationnels côté banque pour les opérations quotidiennes (gestion des incidents, suivi des opérations, …)
• Accompagner le Group Cash Manager dans le suivi des frais bancaires et contribuer à la rationalisation du paysage bancaire

 

Support

• Accompagner le Group Cash Manager dans le support opérationnel aux filiales, aux trésoreries locales, à l’entité centralisatrice et à la comptabilité
• Contrôler les flux de communication bancaire et assurer la coordination avec les banques et le service bureau

 

Administration systèmes

• Administrer les outils de trésorerie et les e-banking : accès, workflows et collèges de signature, static data, netting, …)
• Suivre les évolutions et les incidents du module FX de SAP en lien avec l'IT (évolutions, incidents, continuité du support)

 

Projets SI

• Participer aux projets SI Trésorerie en relation avec l’équipe Group IT

  Profil recherché:

• BAC +5 en finance et/ou trésorerie – école de commerce / master finance ou trésorerie
• Expérience confirmée de 3 ans + en cash management ou trésorerie opérationnelle, en entreprise ou en banque
• Maîtrise du cash management international (cash pooling, netting, moyens de paiement, conditions bancaires) et des formats de communication bancaire (SWIFT, ISO 20022). Bonne compréhension des opérations de change et des mécanismes de settlement.
• Connaissance de SAP et des e-bankings appréciée.
• Rigueur et sens du contrôle, proactivité, capacité à gérer les urgences et les incidents, sens du service aux filiales, communication claire et aptitude à travailler dans un environnement international.
• Anglais professionnel requis.

Ce que nous proposons :

• Jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine 

• Tickets restaurant (valeur faciale 10€, prise en charge 60%) 

• Evénements d'intégration et moments conviviaux réguliers (selon les périmètres/site)  

• Tous vos congés disponibles dès votre arrivée  

• Programme de cooptation jusqu’à 2750 € 

• Accès aux activités sociales et culturelles 

• Aide à la mobilité durable (vélo, covoiturage) 

Votre avenir chez Atos 

• Des perspectives d’évolution concrètes et personnalisées 

• Plus de 600 formations certifiantes et plateforme e-learning 

• Un accompagnement de proximité pour vous faire grandir 

Prêt(e) à faire partie de l’aventure ? Faites la différence et rejoignez la teams Atos !

La diversité est un moteur au service de la créativité de nos clients, et nous nous efforçons chaque jour de créer un environnement où chacun se sent soutenu et encouragé. 

La « Tech for Good » s'inscrit au cœur de notre mission, que ce soit en matière de lutte contre le changement climatique, pour promouvoir l'inclusion numérique ou garantir la confiance dans la gestion des données. 

Nous sommes fiers des nombreuses reconnaissances mondiales pour nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et nous nous engageons à construire un avenir meilleur pour tous en exploitant le pouvoir de la technologie.