Assistente de Tesouraria

A CIX está em busca de um(a) profissional organizado(a), atento(a) aos detalhes e com interesse em desenvolver-se nas rotinas de tesouraria de um grupo empresarial com múltiplas empresas e operações.  A posição dará suporte à equipe no acompanhamento do caixa, relacionamento com bancos, controle de financiamentos, garantias e seguros, além da preparação de relatórios financeiros.

Responsabilidades e atribuições

·       Acompanhar os saldos e extratos banc á rios e apoiar a atualiza çã o da posi çã o di á ria de caixa;

·       Apoiar a elabora çã o e atualiza çã o do fluxo de caixa das empresas do grupo;

·       Reunir informa çõ es de contas a pagar, contas a receber, faturamento e demais á reas para as proje çõ es financeiras;

·       Apoiar a compara çã o entre os valores realizados e projetados, identificando diferen ç as para an á lise da equipe;

·       Auxiliar no controle de transfer ê ncias e movimenta çõ es entre as contas banc á rias e as empresas do grupo;

·       Apoiar o acompanhamento das aplica çõ es financeiras e seus vencimentos;

·       Atualizar controles de financiamentos, incluindo saldos, parcelas, vencimentos e pagamentos;

·       Organizar e encaminhar documentos e informa çõ es solicitados por bancos para opera çõ es financeiras, abertura e atualiza çã o cadastral de contas e financiamentos;

·       Apoiar o controle de garantias, cartas-fian ç a, seguros-garantia e ap ó lices de seguros, acompanhando vig ê ncias e renova çõ es;

·       Apoiar o contato com bancos, corretoras e demais parceiros para solicita çã o de informa çõ es e documentos;

·       Preparar e atualizar planilhas, indicadores e relat ó rios de tesouraria para a lideran ç a e para a matriz internacional;

Requisitos e qualificações

Requisitos:

·       Ensino superior cursando ou concluído em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas relacionadas;

·       Experiência ou conhecimento em rotinas financeiras ou de tesouraria;

·       Excel avançado, incluindo fórmulas e tabelas dinâmicas;

·       Inglês intermediário 

Será um diferencial:

·       Experiência com fluxo de caixa, financiamentos, garantias ou seguros;

·       Conhecimento em sistemas ERP financeiro;

·       Experiência em empresas com múltiplas unidades ou operações;

·       Conhecimento em ferramentas de tratamento de dados e IA;

Informações adicionais

📄 Regime de contratação: CLT

🚍 Ajuda de custo para locomoção de até trezentos e noventa reais

⛱️ Day Off de Aniversário;

🍼 Kit Natalidade;

🏥 Plano de Saúde - Amil;

🦷 Plano Odontológico - Amil;

🤸🏽‍♂️ Ginástica Laboral;

💆🏻 Quick Massage;

🍴 Vale Refeição/Alimentação;

💰 PPR Anual – Participação nos Resultados;

🏋🏽 Wellhub;

🧘🏽‍♀️ Parceria com ZenKlub;

💙 Seguro de Vida;

💊 Desconto em Farmácias;

📍 Local: Faria Lima – São Paulo/SP;

🕒 Escala: Modelo híbrido: 4 dias presenciais e 1 dia em home office por semana | 8h diárias + 1h de intervalo